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出纳的职责是什么

2021-10-29 09:50:40

在日常生活在,我们经常和“出纳”这个词打交道,有时候它出现在报纸上,有时候它出现在杂志上,还有的时候它出现在电视里,但是我相信很多小伙伴对出纳对他们的职责还有许多不清楚的地方,这里就简单的为大家介绍一下出纳的职责。

出纳是做什么的

企业运营与现金息息相关,现金的管理者由此应运而生,他就是出纳。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的,所谓"出"即支出,付出;而"纳"即收入。具体地讲,出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。从广义上讲,出纳既包括会计部门的出纳工作人员,也包括业务部门的各类收款员(收银员),而本书中讲的是狭义的出纳,仅指会计部门的出纳人员。

出纳的职责

1、负责公司各种货币资金业务,办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。

2、登记现金账和银行存款日记账。

3、保管有关印章、空白收据和空支票,以及其他各种贵重要件。

4、负责编制资金流入流出月报表。

5、负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。

6、完成上级领导交办的各项工作。

7.严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。

(ChuNaDeZhiZeShiShenMe)

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